辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2019年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

　　第二部分    辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2019年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2019年度部门决算报表

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）概况

　　一、主要职责

　　（一）通过报刊传媒宣传党的理论和路线方针政策，弘扬社会主义核心价值观；围绕省委、省政府中心工作，组织开展新闻宣传，为辽宁振兴发展营造良好舆论氛围。

　　（二）编辑出版中共辽宁省委机关报《辽宁日报》、中共辽宁省委机关刊物《共产党员》等报刊杂志。

　　（三）开展融媒体建设和运行相关工作，推进数字出版和媒体深度融合，推动相关文化产业发展。

　　（四）承担省委、省政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）本级

　　第二部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计9360.58万元，包括：

　　1.财政拨款收入9176.8万元，占收入总计的98%。其中：公共预算财政拨款收入9176.8万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上年结转和结余183.78万元，占收入总计的2%。主要是基本支出结转。

　　与上年相比，今年收入增加8834.03万元，增长1677.72%，主要原因：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为2018年7月成立的新整合事业单位，2018年决算数据口径和2019年数据口径不一致，所以变化较大。

　　（二）支出总计7643.2万元，包括：

　　1.基本支出6972.61万元，占支出总计的91.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5796.64万元，对个人和家庭的补助支出67.21万元，商品和服务支出1103.63万元，资本性支出5.12万元。

　　2.项目支出670.6万元，占支出总计的8.77%。主要包括其他文化体育与传媒和宣传文化发展专项等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加549.2万元，增长452.38%，主要原因：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为2018年7月成立的新整合事业单位，2018年决算数据口径和2019年数据口径不一致，所以变化较大。。

　　（三）年末结转和结余1717.38万元。

　　主要是指标下达晚，部分指标年底尚未支出原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1518.57万元，增长7638.3%，主要原因：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为2018年7月成立的新整合事业单位，2018年决算数据口径和2019年数据口径不一致，所以变化较大。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2019年度财政拨款支出7643.2万元，其中：基本支出6972.61万元，项目支出670.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加7315.46万元，增长2232.09%，主要原因：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为2018年7月成立的新整合事业单位，2018年决算数据口径和2019年数据口径不一致，所以变化较大。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的83.29%，其中：基本支出完成年初预算的75.98%，项目完成年初预算的7.31%。

　　（二）具体情况。

　　2019年度财政拨款支出7643.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出10.09万元，占0.13%；文化体育与传媒支出6044.62万元，占79.09%；社会保障和就业支出663.6万元，占8.68%；卫生和健康支出397.71万元，占5.2%；住房保障支出514.82万元，占6.74%；其他支出12.37万元，占0.16%。

　　1.一般公共服务支出10.09万元，具体包括：

　　事业运行10.09万元，主要是商品和服务支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数据为上年结转指标。

　　2.文化体育与传媒支出6044.62万元，具体包括：

　　（1）新闻出版电影支出5347.42万元，主要是出版发行支出，完成年初预算的78.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底预算指标下达晚，部分科目尚未支出。

　　（2）其他文化体育与传媒支出697.2万元，主要是宣传文化发展专项支出和其他文化体育与传媒支出，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算中包含上年结转指标。

　　3.社会保障和就业支出663.6万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休22.85万元，主要是商品和服务支出1.77万元和对个人和家庭补助支出21.08万元，完成年初预算的67.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底预算指标下达晚，部分科目尚未支出。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费594.62万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的84.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是年底预算指标下达晚，部分科目尚未支出。

　　（3）死亡抚恤29.35万元，主要是对个人和家庭补助支出，完成年初预算的99%，决算数与预算数基本持平。

　　（4）伤亡抚恤16.78万元，主要是对个人和家庭补助支出，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本持平。

　　4.卫生健康支出397.71万元，包括：

　　事业单位医疗397.71万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的93.4%，年底预算指标下达晚，部分科目尚未支出。

　　5.住房保障支出514.83万元，具体包括：

　　住房公积金514.83万元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本持平。

　　6. 其他支出12.37万元. 主要是工资福利支出，年初预算为0，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数为上年结转指标。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数119.67万元，大于年初预算数的主要原因是根据单位实际发生情况填报。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费119.47万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。

　　2..公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的接待费用。批次按实际情况安排，人数按规定标准安排，严格执行标准，金额为0.2万元。2019年公务接待费比上年增加0.2万元，上年无发生额。

　　3. 公务用车购置及运行费119.47万元，比上年增加118.74万元，增长1626.6%，主要原因是：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为2018年7月成立的新整合事业单位，2018年决算数据口径和2019年数据口径不一致，所以变化较大。

　　公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费119.47万元，主要用于公务用车日常运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量42辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6972.61万元，其中：人员经费5863.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1108.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）为新整合的事业单位，实行企业化管理，本项支出为零。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2019年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2019年12月31日，辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）共有车辆42辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车5辆，其他用车35辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　17.出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

　　18.宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　19.其他文化体育传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

　　20.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

　　21.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　22.死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

　　23.伤残抚恤：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。

　　24.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　25.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　第四部分 辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）2019年度部门决算表